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# 風險管理\*必讀

**加密貨幣市場逐漸美股化所需要的必要基礎知識相當重要，特別是對於00後而言，加密貨幣是這些未來版本之子翻身的機會，但前提是須要嚴格進行風險管理，不然下場一定是爆倉。**

<mark style="background-color:red;">**虧損最大筆不是抄作業的單子或是PVP的單子，一定是不設置止損或是凹單的行為導致爆倉**</mark>

| 盈虧比 | 勝率  | 總計十次交易R值 |
| --- | --- | -------- |
| 1:1 | 70% | 7R       |
| 1:2 | 55% | 11R      |
| 1:3 | 45% | 13.5R    |

<mark style="color:red;">勝率重要與盈虧比的關係如上，主要表達只有嚴格控制手上子彈(本金)，才有盈利及把虧損打回來的空間</mark>

<mark style="color:red;">只要一次ALL IN錯了標的，錯了就是錯了，因為砍倉的成本相當的高，除非會對沖虧損，不然一定會越虧越多直到歸零。</mark>

*\*注:PVP為因消息或是爆漲追單吃幾個點數就關掉的行為*

*\*R值為盈虧比 例如: 3比5=>1.5R*

常見會以"一單位"=一單可承受風險作為SL，因此SL金額大小因人而異，這是主觀的。

EX:試單50%單位 多少單位= 原本一單位的50%

怕自己錯過可以先打30\~40%試單，中間如果沒有地方可以補倉就拿到TP，因為行情並非每次都乖乖地按照規劃去走

<mark style="color:red;">**但能把握每次風險都在可控中才是最重要的**</mark>

## 下列為幾種倉位管理辦法:

* **固定止損，每單最大風險可控**\
  無論槓桿大小，每單交易設定固定止損金額。
  * **例**：倉位 $10,000，固定止損 $200，即使市場波動，最多損失僅為 $200。
* **槓桿交易：放大利潤與風險**\
  利用槓桿，少量資金可放大操作效果，帶來更高收益或風險。
  * **例**：用 $100 開啟 10 倍槓桿，相當於操作 $1,000 倉位。若盈利則收益放大 10 倍，但若虧損也可能損失全部本金。
* **倉位管理：投入資金與槓桿運用**\
  倉位指您在單筆交易中的資金投入，包含槓桿操作的成本價值。
  * **例**：若擁有 $100 資金，投入 $50，則為半倉交易。\
    若開 10 倍槓桿，總倉位價值將變為 $50 × 10 = $500。

<mark style="color:red;">**\*\*\*固定止損策略：控制風險的關鍵**</mark>

1. **固定止損金額，忽略百分比波動**

   * 無論市場波動多大，止損金額始終固定
   * 假設本金為 $2000，您的止損設定可以是 **本金 ÷ 20（$100）或本金 ÷ 30（$66.67）**，確保損失始終在可控範圍內，長期才能打出**正EV值**

   ***\*什麼是EV***

***EV的全稱是期望值。數學概念其實是期望值（隨機變數長期的期望平均值）。在長期過程中，這一步棋平均每次都會為我帶來多少利潤。***

***+EV意味著你的行為可以在長期遊戲中獲得收益***

***-EV表示你的行為會導致你在長期遊戲中失去籌碼***

***在交易市場中，你需要在長期遊戲中做出+EV決策才能讓你獲利***

<figure><img src="https://562103400-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzxs3VyvJeCMf9sqk8dD%2Fuploads%2F5JNJyYZKkL71Jbte63X1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3701b7b4-a612-4758-a8ab-9c05d97ae425" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://562103400-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzxs3VyvJeCMf9sqk8dD%2Fuploads%2FU8yxtCmmCbp3nrZM0WOB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=97542bf0-7793-4610-ba28-37860e816d57" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**忽略槓桿及百分比，只關注固定損失**

* 假設某幣種波動大，止損可能高達 30%；另一幣種波動小，止損僅為 3%。**策略核心在於固定損失金額，而非百分比及槓桿，儘管槓桿為3倍或30倍因為**<mark style="color:red;">**『在固定止損下為了要調整在合適止損百分比，最終降低是下單數量』**</mark>
* EX: 本金:2000USD ，**止損2.75%=本金 ÷ 20（$100） ，止損15.75%=本金 ÷ 20（$100）無關槓桿**

**每次交易最大持倉數量**

* 不為了行情或訊號而拉高資金使用效率，而忽視風險管理的重要性
* <mark style="color:red;">**初始只持倉1\~2筆交易，熟悉市場後建議最多同時只持倉 3～5 筆交易**</mark>

**訊號篩選：專注高市值幣種**

* 訊號首選高市值幣種進行交易，例如市值排名：
  * **大鯨幣：>10B**（市值超過 100 億美元）
  * **中型幣：5B～10B**（市值 50～100 億美元）

* 避免小市值幣種，以減少極端波動風險

* <mark style="color:red;">**常見小幣滑點約0.3%\~0.4%**</mark>(意思是TP或SL甚至掛單會因為交易所報價不同會有些許落差 所以在吃單時候不要絕對剛剛好 稍微差一點點就OK 差不多就可以吃到單就成交 差不多可以TP就出掉 因為小幣市值和深度每間都有落差 有些差0.3%才打到TP有些已經TP，但基本上少賺0.3\~0.4%對於盈虧比而言毫無影響，意思不是提早走是因為市值小的幣種每間交易所深度不同最後會收引線的價格都會有落差，就連BTC每間報價都有差異了，小幣怎麼可能沒有對吧

* 市值查詢:<https://coinmarketcap.com/>

<mark style="color:red;">\*\*\*周日行情(假日)往往與周一非連貫性</mark>

在金融交易中，尤其是像加密貨幣這種24/7全天候開盤的市場中，周末行情往往受到廣泛關注。透過觀察圖表中的數據，許多交易者可能會得出「周日行情與周一行情相反」的結論。

**周末行情的特點**

1. **交易量減少**
   * 周末時段，由於傳統金融機構休市（如芝加哥期貨交易所BTC1!），市場的交易活動主要由散戶或部分自動化交易驅動。
   * 較低的交易量使得行情容易被單一方向的資金推動，導致波動加劇。
2. **情緒主導**
   * 周末市場通常缺乏重大經濟數據或政策發布，因此市場走勢可能更多受到情緒面影響。
   * 周日的波動經常反映出交易者對即將來臨的一周可能性的猜測或反應
   * (特別某個板塊會被短期間爆拉)

**周一行情的特點**

1. **傳統金融市場開盤**
   * 隨著周一傳統金融市場恢復交易，機構資金重新進場，市場方向可能出現調整。
   * 周一行情通常反映出更為真實的資金流向與基本面走勢。
2. **調整或反轉**
   * 若周末行情屬於情緒性推動，周一的交易往往會出現調整（逆勢反彈或修正），這使得部分交易者誤以為「周日走勢與周一大多相反」。

<mark style="background-color:red;">**\*\*通常假日幾乎都不做，當假日訊號出現打算開單時，以短線為主或不留倉至周日晚上為主。**</mark>

<figure><img src="https://562103400-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzxs3VyvJeCMf9sqk8dD%2Fuploads%2F7VluxxrhaDWPXd28HDhJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=33188a0e-cb91-4fa4-8675-153680e53dae" alt=""><figcaption><p><em><strong>周日與周一的市場表現非100%相反，，但假日成交量低，容易導致誤判市場</strong></em></p></figcaption></figure>

**止損是控制損失，而非放棄收益**

* 停損不是交易的終點，而是讓你的策略有更多空間發揮
* 停損是保留資金、迎接下一次機會的關鍵步驟
* 將每一次止損看作交易計劃的一部分，而非個人能力的否定
* 交易的重點不是每次都贏，而是用小損失換取大勝率

## 當行情不好的話怎麼應對?

**行情好的時候主要以合約交易為主，當行情不好的時候**

**1.不要硬做等待交易機會**

**2.將現貨與合約為8:2 \*(因為現貨能應對高波動及不穩定行情，等待交易機會出現用幣本位方式交易)**

**3.將合約下單單位改成原本下單的30\~50%**

**4.吃點數就走不用等到TP(止盈)**